Giúp đỡ về Báo cáo chi tiết hoạt động

[pham minh doan]

Chào Anh chị em trên diễn đàn!
Cho em hỏi 1 vấn đề về Báo cáo chi tiết hoạt động. Khi mình đi rút tạm ứng từ kho bạc 100đ, tiểu mục 7799. Nhưng mình chi tạm ứng tiểu mục 6551: 50đ. Đã thanh toán tạm ứng với kho bạc và đã làm bút toán điều chỉnh.
Khi mình lên báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động mẫu F02-1H Thì kinh phí được sử dụng kì này (TM:7799) là 100đ, KP đã sử dụng đề nghị quyết toán (TM6551) là 50đ. Cột kinh phí chưa sử dụng chuyển kì sau: TM 7799: 50đ; TM 6551: -50đ

Vậy số âm đó có ý nghĩa gì ko, có được chấp nhận ko? qua kì sau số kì trước chuyển sang TM 6551 cũng -50đ. E làm như vậy sai chổ nào ạ? Làm sao để cho nó đúng

Để dể nhìn e gửi 1 file pdf làm ví dụ, mong các anh chị chia sẻ.

Sang quý III, số kỳ trước chuyển sang toàn số âm, lũy kế cũng âm luôn.:wall:

 

[dbs]

THeo mình thì vấn đề của bạn không sao. Mình vẫn làm thế nhưng khi quyết toán không có vấn đề gì. Miễn là khi họ hỏi bạn có thể giả trình được

 

[pham minh doan]

Cảm ơn bạn!
Mẫu này chỉ xem đến nhóm mục chi thôi.

 

[chiaxa1325]

Máy của mình không xem được file của bạn, theo mình như thế này bạn nhé. Khi bạn đã tạm ứng 100đ ở 7799 và chi vào mục 6551 ( bạn đã hạch toán chi hoạt động 6551:50đ nhưng chưa hạch toán tăng nguồn hoạt động của 6551( Nợ 661/Có 1111)). Khi bạn thanh toán tạm ứng thì bạn phải làm bút toán điều chỉnh thế nào? Hạch toán thế này bạn ạ: Nợ 1111/Có 461 = 0đ (hạch toán vào mục: có mục 7799 = -50đ, có mục 6551 = 50đ)