T
Chào các bạn.
Mong các bạn cho mình xin ý kiến về trường hợp như của bạn mình như sau, tụi mình đã tranh luận mãi nhưng chưa có đáp án:
Công ty bạn mình có vay tiền bên Techcombank ( Tech) để mua ô tô cho cty, Tech yêu cầu cty mở tài khoản để hàng tháng mình chuyển tiền vào đó thanh toán lãi + gốc + phí quản lý tài sản hàng tháng. Số liệu phát sinh từ tháng 12/2010. Ngay tháng 12 bạn mình đã xin sếp bảng kê tài khoản này bên Tech để nhập vào kế toán nhưng sếp bảo xin nhưng bên Tech không cho, nói do đó chỉ là tài khoản vay trả góp thôi ( mình không biết chỗ Tech này làm việc vậy có đúng không?). Đến tháng 12.2011 này cty trả hết lãi + gốc cho Tech và yêu cầu Tech tất toán và in sổ phụ tài khoản này thì Tech lại in cho. Bây giờ mình muốn hỏi 2 điều:
1. Trong tháng 12/2010 có phát sinh số dư ban đầu , phí quản lý tài sản trong tài khoản Tech này, BCTC 2010 đã nộp, vậy hiện giờ 12/2011 mới biết có khoản phát sinh từ 2010 này, vậy mình xử lý như thế nào?
2. Từ tháng 1 đến tháng 12 /2011 tài khoản Tech này đều có phát sinh, hàng tháng cty bạn mình đã kết chuyển in báo cáo sổ sách hết rồi , nên chỉ có thể điều chỉnh bổ sung số liệu phát sinh tài khoản này trong tháng 12/2011, vậy có ổn không các bạn?
Rất mong hồi âm của các bạn. Cám ơn rất nhiều!
Mong các bạn cho mình xin ý kiến về trường hợp như của bạn mình như sau, tụi mình đã tranh luận mãi nhưng chưa có đáp án:
Công ty bạn mình có vay tiền bên Techcombank ( Tech) để mua ô tô cho cty, Tech yêu cầu cty mở tài khoản để hàng tháng mình chuyển tiền vào đó thanh toán lãi + gốc + phí quản lý tài sản hàng tháng. Số liệu phát sinh từ tháng 12/2010. Ngay tháng 12 bạn mình đã xin sếp bảng kê tài khoản này bên Tech để nhập vào kế toán nhưng sếp bảo xin nhưng bên Tech không cho, nói do đó chỉ là tài khoản vay trả góp thôi ( mình không biết chỗ Tech này làm việc vậy có đúng không?). Đến tháng 12.2011 này cty trả hết lãi + gốc cho Tech và yêu cầu Tech tất toán và in sổ phụ tài khoản này thì Tech lại in cho. Bây giờ mình muốn hỏi 2 điều:
1. Trong tháng 12/2010 có phát sinh số dư ban đầu , phí quản lý tài sản trong tài khoản Tech này, BCTC 2010 đã nộp, vậy hiện giờ 12/2011 mới biết có khoản phát sinh từ 2010 này, vậy mình xử lý như thế nào?
2. Từ tháng 1 đến tháng 12 /2011 tài khoản Tech này đều có phát sinh, hàng tháng cty bạn mình đã kết chuyển in báo cáo sổ sách hết rồi , nên chỉ có thể điều chỉnh bổ sung số liệu phát sinh tài khoản này trong tháng 12/2011, vậy có ổn không các bạn?
Rất mong hồi âm của các bạn. Cám ơn rất nhiều!