H
Em hỏi anh chị 1 chút, cty em đang chênh lệch giữa sổ quỹ và phần mềm là 500 đồng, giờ phải làm bút toán gì để điều chỉnh cho cân đây?
Vậy bút toán điều chỉnh này không ghi vào sổ quỹ hả bạn? Nếu đưa vào sổ quỹ thì số chênh lệch vẫn thế.Có thể điều chỉnh tăng giảm phiếu thu chi nào đấy liên quan đến tk 111
Cụ thể là như thế này bạn nhé:Mình ko hỉu câu hỏi của bạn lắm. Sổ thì nằm trong phần mềm của bạn chứ?lệch giữa sổ và phần mềm là ntn???
Thực hiện đối chiếu giữa sổ quỹ TM của Thủ Quỹ với sổ theo dõi TM trên 111 của PM.Cụ thể là như thế này bạn nhé:
Sổ ở đây là Sổ Quỹ do Thủ quỹ ghi chép, còn số liệu bên Kế toán theo dõi thể hiện trên TK111 (tiền mặt), được theo dõi trên phần mềm. Hiện 2 số này đang không khớp với nhau.
Nếu đơn giản như thế thì đã khắc phục được rồi bạn ạ, đằng này nó đã phát sinh từ rất lâu rồi (khoảng 2năm), và mình mới nhận bàn giao công việc. Số tiền tuy nhỏ nhưng nhìn rất khó chịuThực hiện đối chiếu giữa sổ quỹ TM của Thủ Quỹ với sổ theo dõi TM trên 111 của PM.
Đối chiếu số liệu tổng phát sinh trong kỳ của Nợ -Có của mỗi tháng. Phát hiện ra sai của tháng nào, sai Nợ hay sai Có, sai do ai ? Do bạn vào sai hay do Thủ Quỹ vào sai bằng cách đối chiếu Phiếu Thu/Chi của món đó. Nếu Quỹ TM sai thì thủ quỹ phải tự phải điều chỉnh, nếu sai do bạn nhập liệu trên PM thì hạch toán bút toán bổ sung, nếu chưa khóa sổ kỳ sai sót thì sửa lại chính bút toán đó cho đúng !
Mời bạn đọc tài khoản 1381 & 3381 về việc hạch khi phát hiện thừa/thiếu tài sản....Nếu đơn giản như thế thì đã khắc phục được rồi bạn ạ, đằng này nó đã phát sinh từ rất lâu rồi (khoảng 2năm), và mình mới nhận bàn giao công việc. Số tiền tuy nhỏ nhưng nhìn rất khó chịu
Nếu đơn giản như thế thì đã khắc phục được rồi bạn ạ, đằng này nó đã phát sinh từ rất lâu rồi (khoảng 2năm), và mình mới nhận bàn giao công việc. Số tiền tuy nhỏ nhưng nhìn rất khó chịu