Help: Kiểm tra công nợ với khách hàng!

  • Thread starter tuyenbidv
  • Ngày gửi
T

tuyenbidv

Guest
14/8/12
2
0
0
42
Hà Nội
Chào các bạn!
Mình có vấn đề này mong các bạn giúp đỡ.
Mình đang làm Quan hệ khách hàng tại Bank, thực tế phát sinh mình thấy nhiều doanh nghiệp không hợp tác với Ngân hàng trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt là khoản mục khoản phải thu, ví như trường hợp hiện tại bên mình có khách hàng:
Bình thường Công ty báo cáo HTK ~ 200 tỷ đồng; KPT ~ 200 tỷ đồng => Tổng HTK + KHP ~ 400 tỷ đồng.
Đến kỳ kiểm tra vừa rồi bên mình yêu cầu BC HTK thì còn có 35 tỷ đồng và Doanh nghiệp giải thích đang nằm ở KPT ~ 350 tỷ đồng.
Bên mình yêu cầu KH cung cấp Sổ chi tiết phát sinh TK 131 và Sổ chi tiết công nợ (TK 131) Nhưng khách hàng bảo cần phải lọc dữ liệu - MỖI KH LÀ MỘT BIỂU (không tổng hợp được) và rất mất thời gian (Đã hơn 1 tuần rồi cũng chưa xong số liệu cho mình).
Do kinh nghiệm thực tế làm kế toán tại DN ko có nhiều, Vì vậy, mình muốn hỏi các bạn 2 vấn đề:
1. DN trả lời như phần mình bôi đỏ có chính xác không, theo mình biết thì phần mềm chỉ vài click là ra KQ đúng không ạ?
2. Mục đích của mình là Kiểm tra thực tế KPT của DN đang là bao nhiêu thì mình nên yêu cầu DN cung cấp các tài liệu gì, mình cũng chỉ nghĩ ra là:
- Sổ chi tiết phát sinh TK 131 và Sổ chi tiết công nợ (TK 131);
- Sổ chi tiết TK 112 - Để biết tiền đã thanh toán chưa
- Tờ khai thuế - Để biết hóa đơn xuất và hạch toán phải thu có chính xác.
Mình rất mong các bạn chỉ giúp.
Cảm ơn mọi người nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA