L
Cả nhà xem mình nên giải quyết trường hợp này thế nào với nha.
Ngày 14/12/07: Mình chuyển tiền qua NH thanh toán cho công ty A Số tiền là: 71 835 022Nhưng khi vào nhật ký chung mình lại ghi: Nợ TK 331/ Có TK 112 : 71 835 002
Như vậy đã ảnh thưởng tới các sổ: Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ cái 112, Số cái TK 331 và Sổ chi tiết TK 331 ( chi tiết công ty A)
với số chênh lệch là 20 đồng
Do số này lẻ nên khi làm sổ mình cũng có so sánh nhưng ko để ý tới số lẻ nên cứ nghĩ ko có sự chênh lệch,( vì sổ chi tiết 331 cho công ty A này vẫn còn số dư có) Vì thế mình đã ko nhìn kỹ.
Bây giờ BCT đã xong rui, mình đang vào Sổ Tiền gửi T01/08 thì mới phát hiện số dư đầu kỳ trong sổ phụ của ngân hàng bị lệch với đầu kỳ sổ cái của TK 112 là 20 đồng. Dò ra mới biết là do mình ghi nhầm.
Cả nhà giúp mình với, mình đang lúng túng quá, Vì BCT của mình TK 112, Và TK 331 của mình bị lệch 20.
mình phải làm sao đây?
Ngày 14/12/07: Mình chuyển tiền qua NH thanh toán cho công ty A Số tiền là: 71 835 022Nhưng khi vào nhật ký chung mình lại ghi: Nợ TK 331/ Có TK 112 : 71 835 002
Như vậy đã ảnh thưởng tới các sổ: Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ cái 112, Số cái TK 331 và Sổ chi tiết TK 331 ( chi tiết công ty A)
với số chênh lệch là 20 đồng
Do số này lẻ nên khi làm sổ mình cũng có so sánh nhưng ko để ý tới số lẻ nên cứ nghĩ ko có sự chênh lệch,( vì sổ chi tiết 331 cho công ty A này vẫn còn số dư có) Vì thế mình đã ko nhìn kỹ.
Bây giờ BCT đã xong rui, mình đang vào Sổ Tiền gửi T01/08 thì mới phát hiện số dư đầu kỳ trong sổ phụ của ngân hàng bị lệch với đầu kỳ sổ cái của TK 112 là 20 đồng. Dò ra mới biết là do mình ghi nhầm.
Cả nhà giúp mình với, mình đang lúng túng quá, Vì BCT của mình TK 112, Và TK 331 của mình bị lệch 20.
mình phải làm sao đây?
