Hạch toán tiền gửi ngân hàng

  • Thread starter cafenau85
  • Ngày gửi
C

cafenau85

Guest
4/5/09
3
0
0
ND
UNC liên quan đến HĐ mua bán ngoại tệ

Chào mọi người
N20/7, sếp bảo tớ viết 1 UNC:711,661,832 VND với nội dung là trả nợ vay vốn lưu động cho ngân hàng. Khi đến NH thì họ bảo tớ làm thêm 1 HĐ hoán đổi ngoại tệ với nội dung
(N20/7 Cty bán ngoại tệ cho NH là 40759$=724,695,020VND
N27/7 Cty mua ngoại tệ của NH là 40759$=724,695,020VND)
Họ bảo là do N25/3 Cty đã ký HĐ bán ngoại tệ kỳ hạn là đến N27/7 Cty sẽ bán cho NH 40759$= 724,695,020VND
Tớ kiểm tra trong sổ phụ VND N20/7 dư có 724,695,020 VND,dư nợ 711,661,832 trong sổ phụ $ thì dư nợ 40759 $.
Tớ không hiểu mọi người giải thích rõ qui trình này được không, trên thực tế là N20/7 công ty tớ vẫn bán số ngoại tệ trên a?chỉ là bán trước so với HĐ 27/7 nên phải làm HĐ hoán đổi sao?
Giải thích giúp tớ với, cám ơn rất nhiều.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA